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[年报]ST方源(600656)2009年度报告


东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 李佳董事,徐述静监事、胡建其监事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:未出席也未委托表决,视为弃权。请投资者特别关注。
(三) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李佳 董事 未出席也未委托
车学东 董事 无法赶回参会,委托表决 白荣涛
(四) 中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
(五)
公司负责人姓名 任昌建
主管会计工作负责人姓名 伍宝清
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 伍宝清
公司负责人任昌建、主管会计工作负责人伍宝清及会计机构负责人(会计主管人员)伍宝清声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(六) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(七) 公司控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司为实际控制人下属企业提供担保,未经决策程序审议,经整改,于 2009 年6 月解除担保责任。
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 东莞市方达再生资源产业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 方达资源
DongGuan FangDa Renewable Resources Industry
公司的法定英文名称
Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写 FDRR
公司法定代表人 任昌建
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 方遒
珠海市香洲区人民西路 291 号日荣大厦 8 楼806
联系地址

电话 0756-2660313-818
传真 0756-2660878
电子信箱 fangqiu73@126.com
(三) 基本情况简介
广东省东莞市松山湖科技产业园区北部工业城中
注册地址
小科技企业创业园第 5栋 B314
珠海市香洲区人民西路 291 号日荣大厦 8 楼806
办公地址

东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
办公地址的邮政编码 519070
公司国际互联网网址 http://www.600656.net
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
浙江凤凰、华源制
A 股 上海证券交易所 ST 方源 600656
药、*ST 源药
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1988年 10月 21 日
公司首次注册登记地点 浙江省兰溪市
公司变更注册登记日期 2001年 3月14 日
公司变更注册登记地点 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 351号
首次变更
企业法人营业执照注册号 441900000362984
税务登记号码 310115703228714
公司变更注册登记日期 2008年 8月5 日
广东省东莞市松山湖科技产业园区北部工业城中
公司变更注册登记地点
二次变更 小科技企业创业园第 5栋 B314
企业法人营业执照注册号 441900000362984
税务登记号码 310115703228714
公司聘请的会计师事务所名称 中兴华富华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 -415325520.61
利润总额 -588019212.76
归属于上市公司股东的净利润 -471,832,023.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -339733123.21
经营活动产生的现金流量净额 -31,182,981.83
(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,646,182.47
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 2,037,596.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益 1,189,590.98
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
30,693,798.49
一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -209,260,860.09
所得税影响额 40,594,791.77
合计 -132,098,900.38
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2008年 本期比上年
主要会计数据 2009年 2007年
调整后 调整前 同期增减(%)
营业收入 1,799,816.53 390,524,034.55 390,524,034.55 -99.54 204,102,405.61
利润总额 -588019212.76 80,515,278.87 80,515,278.87 -830.32 161,477,599.09
归属于上市公司股东
-471,832,023.59 45,036,996.24 46,093,132.69 -1147.65 131,448,949.76
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -339733123.21 2,252,037.82 3,308,174.27 -1518.56 -109,464,459.45
的净利润
经营活动产生的现金
-31,182,981.83 -72,822,921.74 -72,822,921.74 -- 12,099,853.22
流量净额
2008年末 本期末比上
2009年末 年同期末增 2007年末
调整后 调整前
减(%)
总资产 141421735.19 703,199,841.87 703,199,841.87 -79.89 989,770,723.18
所有者权益(或股东权
-420855095.69 50,976,927.90 79,649,283.54 -925.58 7,361,679.62
益)
2008年 本期比上年同期
主要财务指标 2009年 2007年
调整后 调整前 增减(%)
基本每股收益(元/股) -2.48 0.24 0.24 -1,133.33 0.88
稀释每股收益(元/股) -2.48 0.24 0.24 -1,133.33 0.88
扣除非经常性损益后的基
-1.78 0.01 0.02 -17,700.00 -0.73
本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) -- 158.02 105.95 -- --
扣除非经常性损益后的加
-- 7.72 1.94 -- --
权平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金
-0.16 -0.38 -0.38 -- 0.08
流量净额(元/股)
2008年末 本期末比上年同
2009年末 2007年末
调整后 调整前 期末增减(%)
归属于上市公司股东的每
-2.21 0.27 0.42 -918.52 0.05
股净资产(元/股)
(四) 采用公允价值计量的项目
报告期公司无采用公允价值计量的项目。
四、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
1、股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、限售股份变动情况
报告期内,本公司限售股份无变动情况。
(二) 证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。
2、公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
3、现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(三) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 13349 户
前十名股东持股情况
股东 持股比例 报告期 持有有限售条件股 质押或冻结的股
股东名称 持股总数
性质 (%) 内增减 份数量 份数量
东莞市勋达
投资管理有 法人 27.465 52278070 52278070 52278070
限公司
自然
许志榕 12.386 23575341 23575341 23575341

兰溪市财政
国家 4.114 7831009 7831009 0

浙江金昌投
资管理有限 1.355 2580000 0 0
公司
杭州立帆塑
料制品有限 1.311 2496400 0 0
公司
朱秀荣 1.080 2055764 0 0
解钧 0.973 1852600 0 0
黄长松 0.854 1626910 0 0
蒙美敏 0.790 1503500 0 0
钱伟阳 0.772 1469004 0 0
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量

浙江金昌投资管理有限公
2580000 人民币普通股

杭州立帆塑料制品有限公
2496400 人民币普通股

朱秀荣 2055764 人民币普通股
解钧 1852600 人民币普通股
黄长松 1626910 人民币普通股
蒙美敏 1503500 人民币普通股
钱伟阳 1469004 人民币普通股
王守业 1409500 人民币普通股
谢军 1027000 人民币普通股
吴娟 965100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
行动的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件股东
售条件股份 新增可上市交易 限售条件
号 名称 可上市交易时间
数量 股份数量
自获得上市流通权之日
东莞市勋达投资管理
1 52,278,070 2011年6 月27 日 依限售条件 起,在36个月内不上市
有限公司
交易或转让
自获得上市流通权之日
2 许志榕 23,575,341 2011年6 月27 日 依限售条件 起,在36个月内不上市
交易或转让
自获得上市流通权之日
3 兰溪市财政局 7,831,009 2009年6 月27 日 依限售条件 起,在12个月内不上市
交易或转让
东莞市勋达投资管理有限公司及许志榕系重组本公司的一致行动
上述股东关联关系或一致行动人的说明
人。
2、控股股东及实际控制人情况
(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内,公司控股股东为东莞市勋达投资管理有限公司,持有公司 52278070 股限售流通股,占公司总股本的 27.465%;该公司系麦校勋一人出资设立之一人有限责任公司,故麦校勋为本公司实际控制人。
2010年 4月15 日,东莞市勋达投资管理有限公司所持本公司 39978070股限售流通股份(占公司总股本的 21.003%)司法拍卖,珠海华信泰投资有限公司竞得该股份。截止本报告披露之日,公司尚未收到法院关于本次拍卖的裁定。
(2)控股股东情况
○ 法人
单位:元 币种:人民币
名称 东莞市勋达投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人 麦校勋
成立日期 2007年 7月24 日
注册资本 10,000,000
主要经营业务或管理活动 投资管理、咨询、顾问;实业投资
(3) 实际控制人情况
○ 自然人
姓名 麦校勋
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
东莞市方达集团有限公司董事长、东莞市勋达投
资管理有限公司董事长。1999 年至今,任东莞市
最近 5 年内的职业及职务
政协常委、全国五金机电总商会副会长、东莞市
工商总部副会长、东莞市长安镇商会会长。
(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
麦校勋
100.00%
东莞市勋达投资管理有限公司
27.465%
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告
是否
期内
在股
从公
东单
司领
位或
年初 年末 取的
变动 其他
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 报酬
原因 关联
数 数 总额
单位
(万
领取
元)
报酬、
(税
津贴
前)
2009.06.24 2009.12.02
任昌建 董事长 男 45 否
2010.04.01 至今
2009.06.24 2009.12.02
余蒂妮 董事 女 38 否
2010.04.01 至今
2009.06.24 2009.12.02
白荣涛 董事 男 47 否
2010.04.01 至今
2009.06.24 2009.12.02
车学东 董事 男 46 否
2010.04.01 至今
蒋根福 董事 男 69 2008.01 至今 否
李佳 董事 男 46 2009.06.24 至今
2009.06.24 2009.12.02
万寿义 独立董事 男 55 否
2010.04.01 至今
孙坚 独立董事 男 43 2008.06.23 至今 否
李龙 独立董事 男 42 2008.06.23 至今 否
麦校勋 董事长 男 51 2008.04 2009.06.24 是
方国梁 董事 2008.06.23 2009.06.24
50 是
男 2009.12.02 2010.04.01
麦穗勋 董事 45 2008.06.23 2009.06.24 是
姜治云 独立董事 男 73 2008.06.23 2009.06.24 否
许志榕 董事 男 42 2007.09 2009.06.09 否
汤剑平 董事 男 51 2008.06 2009.04.08 否
胡巍 董事 男 2009.12.02 2010.04.01 是
王柏林 董事 男 2009.12.02 2010.04.01 是
肖黎 董事 男 2009.12.02 2010.04.01 否
刘晓锋 董事 男 39 2009.12.02 2010.04.01 是
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
徐述静 监事长 男 45 2008.06.23 至今 是
程靖 监事 男 45 2009.09.15 至今 否
胡建其 监事 男 45 2001.6 至今 否
职工代表
周辉朋 男 30 2009.08.21 至今 否
监事
职工代表
吕学军 男 38 2009.08.25 至今 2.65 否
监事
张晓华 职工代表 2009.06.25 2009.08.21
女 40 否
监事
李柏根 职工代表 2008.02.18 2009.08.25
男 29 否
监事
杨威 监事 男 39 2008.06.23 2009.06.09 否
雷艳华 职工代表 2008.06 2009.05.08
男 27 否
监事
刘晓锋 总裁 男 39 2009.04 2009.05.13 否
邓裕潮 副总裁 男 41 2008.06 2009.04.24 否
罗文海 总裁 男 42 2009.05.14 2010.04.01 否
于海 副总裁 男 38 2007.09 2009.07.23 否
房钦 副总裁 男 2009.05.14 2009.07.24 否
常务副总
2007.09 2010.1.11
陈杰 裁 男 40 5.77 否
总裁 2010.04.01 至今
2009.04.29 2010.1.11
副总裁
2010.04.01 至今
方遒 男 37 3.52 否
2009.04.29 2009.12.06
董秘
2010.04.01 至今
首席财务 2009.05.14 2010.1.11
伍宝清 男 51 3.87 否
官 2010.04.01 至今
1、任昌建,男,46 岁,硕士。主要经历:1997年 8 月-2000年 4 月,珠海市鑫鹰船务公司副总经理;2000年 5 月至今,珠海市鑫鹰国际贸易有限公司总经理。
2、蒋根福,2001 年12 月至今,任兰溪市企业联合会、兰溪市企业家协会秘书长;2008 年1 月至今,任公司董事。
3、车学东,男,45 岁,硕士。主要经历:1996年-1998 年,北京首创期货经纪有限公司(上海营业部)总经理;1998年-2001 年,上海仪电(控股)集团公司研究院研究员;2001 年-2002 年,中资投资管理有限责任公司(北京)投行部经理;2002 年-2007年 5 月,珠海格力集团财务有限责任公司金融投资部经理。
4、白荣涛,男,46 岁,研究生。1999 年 10月-2003年 5 月,任辽阳财政证券公司总经理;2003
年 7 月至2009 年6 月,任伽蓝(集团)股份有限公司董事长助理。
5、余蒂妮,女,37 岁,中国国籍,汉族,北京第二外国语学院本科学历。1997 年7 月-1999 年9
月,就职于云南恒丰期货上海营业部,担任营业代表;1999 年9 月-2001 年10 月,就职于上海佳泰塑胶制品有限公司,担任业务经理;2001 年10 月-2008年 1 月就职于东京兵兼(珠海保税区)仓储贸易有限公司,担任执行经理。
6、李佳,男,45 岁,本科。主要经历:1996年4 月—2002年 2 月,广东中山联丰木业有限公司总经理;2002 年3 月—2004年 10 月,北京金庭基高校后勤服务集团董事总经理;2005 年至今,珠海银熙投资有限公司董事长。
7、孙坚,现任华必信会计集团(ALLIOTT GROUP)中国区总裁,东莞市华必信会计师事务所有限公司总经理。2006年 7 月起担任广东省河南商会副会长兼财税金融委员会主任;2008 年6 月至今,任公司独立董事。
8、李龙,大学学历,法学学士学位,执业律师。1997 年至今,任职广东金马波士德律师事务所,为高级合伙人、律师;2008 年6 月至今,任公司独立董事。
9、万寿义,男,54 岁,博士。1998年 7 月至今,任东北财经大学会计学院副院长。
10、徐述静,大专学历,1980 年毕业于湖北工学院经济管理专业,会计师职称。2001年至今任东莞市方达集团财务副总经理。2008年 5 月起,任公司监事;2008年 6月,任公司监事长。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
11、胡建其,本科,注册会计师、注册评估师。1999 年1月至今任兰溪开泰会计师事务所有限责
任公司董事长兼总经理。2001年 6月至今,任公司监事。
12、程靖,男,44 岁,本科,副主任药师(副教授级),执业药师。2006 年9 月-2009 年6 月,
中山市新特药有限公司副总经理;2009 年6 月至今,本公司总经理助理。
13、吕学军,男,37 岁,大专。2005 年8 月-2008 年3 月,任职于东莞市方达集团有限公司财务
管理中心;2008 年4 月至今,就职于本公司财务部。
14、周辉朋,男,29 岁,大专。2006 年1 月-2008 年2 月,任职于广发期货经纪有限公司珠海营
业部;2008年 3 月-2009年 5 月,任职于广发证券珠海情侣南路营业部;2009 年6月至今,就职于本
公司,任董事长秘书。
15、陈杰,男,41 岁。2002 年9 月至 2005 年4月,历任(SH600338)西藏珠峰工业股份有限公司
证券事务代表、总裁办公室主任;2005 年5 月至 2007 年7月,任西藏华立太阳能科技发展有限公司
总经理;2007 年9 月至2008 年6 月,任公司副总裁兼董事会秘书;2008年 6 月至2009 年4 月30日,
任公司常务副总裁兼董事会秘书;2009 年4 月30 日至2010年 1 月11 日,任公司常务副总裁;2010
廿月 1 日至今,任公司总裁。陈杰先生于 2009 年7月因公司有关违规事项受到上海证券交易所通报批
评。
16、方遒,男,37 岁,南京大学工商管理硕士。2004 年1月起,就职于本公司(原上海华源制药
股份有限公司),历任本公司证券事务代表、董事会办公室主任;2009年 4 月30 日至 2009 年 12 月4
日,任公司董事会秘书;2009年 4月 30 日至 2010年 1月 11日,任公司副总裁;2010 年4 月1 日至
今,任公司副总裁兼董事会秘书。方遒先生于 2008 年11 月获得上海证券交易所董事会秘书培训合格
证明。
17、伍宝清,男,51 岁,本科,会计师。1986年 12 月至今,就职于本公司(原浙江凤凰化工股
份有限公司、上海华源制药股份有限公司),历任公司下属合化分公司财务科科长,化工分公司副总
经理,公司财务部常务副经理、经理、财务管理中心副总监;2009 年5 月14 日至2010年 1月11 日,
任公司首席财务官;2010 年4 月1 日至今,任公司首席财务官。
(二) 在股东单位任职情况
公司现任董事监事高级管理人员无人在股东单位任职。
在其他单位任职情况
任期终止日 是否领取
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
☆ 期 报酬津贴
李佳 珠海银熙投资有限公司 董事长 2005 年 至今
兰溪市企业联合会、兰溪市企
蒋根福 秘书长 2001年 12 月 至今 是
业家协会
李龙 广东金马波士德律师事务所 高级合伙人、律师 1997 年 至今 是
万寿义 东北财经大学会计学院 副院长 1998年 7 月 至今 是
孙坚 华必信会计集团 中国区总裁 1997 年 至今 是
兰溪开泰会计师事务所有限责
胡建其 董事长兼总经理 1999年 11 月 至今 是
任公司
徐述静 东莞市方达集团 财务副总经理 2001 年 至今 是
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员的报酬经公司董事会审议后,按有关程
员报酬的决策程序 序决策。
报告期内,在公司取酬的 10 名董事、监事、高级管理人员中,三位独立
董事实行月度津贴,来东莞、珠海工作期间差旅费由本公司支付;其余
董事、监事、高级管理人
7 人实行岗位工资与年终考核相结合的薪酬办法,基本年薪由董事会根
员报酬确定依据
据不同岗位制定标准后按月发放,完成指标奖励部分由董事会根据公司
经营目标完成情况进行考核后发放。
报告期内,在公司取酬的现任 10 名董事、监事、高级管理人员年度报酬
董事、监事和高级管理人
总额为 15.81 万元。因资金困难,现任高级管理人员仅领取 2009 年4 月、
员报酬的实际支付情况
5 月薪酬,1名职工代表监事领取部分薪酬,其余人员均未领取薪酬。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
汤剑平 董事 辞去董事职务 工作变动
麦校勋 董事长 辞去董事长、董事职务 身体原因
方国梁 董事 辞去董事职务 身体原因
麦穗勋 董事 辞去董事职务 工作变动
姜治云 独立董事 辞去独立董事职务 个人原因
任昌建 董事 选举为董事
李佳 董事 选举为董事
经公司2009年第一次临时股东
白荣涛 董事 选举为董事
大会审议通过
车学东 董事 选举为董事
万寿义 独立董事 选举为独立董事
工作繁忙、无暇顾及董事会之
许志榕 董事 辞去董事职务
事项
雷艳华 职工代表监事 辞去职工代表监事职务 因故
杨威 监事 辞去监事职务 个人原因
张晓华 职工代表监事 选举为职工代表监事 职工大会选举
许志榕 总裁 辞去总裁职务 个人原因
经公司六届董事会第九次会议
刘晓锋 总裁 聘任为总裁
审议通过
邓裕潮 副总裁 辞去副总裁职务 个人原因
陈杰 董事会秘书 辞去董事会秘书职务 经公司六届董事会第十次会议
方遒 副总裁兼董事会秘书 聘任为副总裁兼董事会秘书 审议通过
刘晓锋 总裁 辞去总裁职务 个人原因
罗文海 总裁 聘任为总裁
经公司六届董事会第十二次会
伍宝清 首席财务官 聘任为首席财务官
议审议通过
房钦 副总裁 聘任为副总裁
于海 副总裁 辞去副总裁职务 工作变动
经公司六届董事会第十八次会
房钦 副总裁 免去副总裁职务
议审议通过
张晓华 职工代表监事 免去职工代表监事职务 职工大会审议通过
李柏根 职工代表监事 免去职工代表监事职务 职工大会审议通过
周辉朋 职工代表监事 选举为职工代表监事 职工大会选举
吕学军 职工代表监事 选举为职工代表监事 职工大会选举
余蒂妮 董事 选举为董事 经公司2009年第二次临时股东
程靖 监事 选举为监事 大会审议通过
任昌建 董事 免去董事职务
余蒂妮 董事 免去董事职务
白荣涛 董事 免去董事职务
车学东 董事 免去董事职务
万寿义 独立董事 免去独立董事职务 经公司2009年第三次临时股东
胡巍 董事 选举为董事 大会审议通过
方国梁 董事 选举为董事
刘晓锋 董事 选举为董事
王柏林 董事 选举为董事
肖黎 董事 选举为董事
方遒 董事会秘书 解聘 经公司六届董事会第二十八次
胡巍 董事长、代董事会秘书 选举为董事长 会议审议通过
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
陈杰 常务副总裁 解除劳动合同
经公司六届董事会第二十九次
方遒 副总裁 解除劳动合同
会议审议通过
伍宝清 首席财务官 解除劳动合同
任昌建 董事长 恢复职务
余蒂妮 董事 恢复职务
白荣涛 董事 恢复职务
车学东 董事 恢复职务
万寿义 独立董事 恢复职务 法院裁定公司2009年第三次临
胡巍 董事 卸任 时股东大会决议无效
方国梁 董事 卸任
刘晓锋 董事 卸任
王柏林 董事 卸任
肖黎 董事 卸任
罗文海 总裁 免去总裁职务
胡巍 代董事会秘书 免去代董事会秘书职务
经公司六届董事会第三十次会
陈杰 总裁 聘任为总裁
议审议通过
方遒 副总裁兼董事会秘书 聘任为副总裁兼董事会秘书
伍宝清 首席财务官 聘任为首席财务官
(五) 公司员工情况
在职员工总数 11
公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
财务管理 4
经营管理 3
法学 1
其他 3
教育程度
教育程度类别 数量(人)
硕士 2
本科 4
大专 5
六、公司治理结构
(一) 公司治理的情况
报告期内,公司因下属子公司有关违规事项被中国证券监督管理委员会广东监管局勒令整改,公司部分董事、监事、高级管理人员因需对有关违规事项负责被上海证券交易所公开谴责或通报批评,公司因违反证券法规被中国证券监督管理委员会立案稽查。
报告期内,公司因经营困难导致人员流动频繁,并因股东权利之争导致董事会、高级管理人员变动频繁,治理较为混乱。
报告期内,按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司制定了《董事会审计委员会年度报告工作规程》、《独立董事年报工作制度》等制度。
报告期内,公司董事、监事因各种原因变动频繁,公司基本按照程序召开董事会、监事会、职工代表大会和股东大会,对公司董事、监事进行了调整,确保了董事会及其专门委员会、监事会的正常运行。期间,公司2009年第三次临时股东大会因股东诉讼被法院裁定决议无效。
报告期内,依法对公司章程进行修订。
公司目前的治理结构状况如下:
(1)关于股东与股东大会:公司依法确保所有股东,特别是中小股东享有平等的地位和权利,并承担相应的义务。公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会,按规定的时间提前公告关于召开股东大会的通知,提前在上海证券交易东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
所网站披露股东大会的会议资料,聘请常年法律顾问对股东大会的合法性和有效性出具法律意见书。期间,公司2009年第三次临时股东大会因股东诉讼被法院裁定决议无效,确保全体股东能够充分行使自己的权利。

(2)关于控股股东与上市公司:控股股东没有超越股东大会直接干预公司的决策及生产经营活动,但因为股东权利之争导致公司治理混乱。
(3)关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生董事和组建董事会。部分原董事未能忠实勤勉地行使和履行董事的权利和义务被上海证券交易所公开谴责或通报批评。
(4)关于监事与监事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生监事和组建监事会。部分原监事未能忠实勤勉地行使和履行监事的权利和义务被上海证券交易所通报批评。
(5)关于信息披露与透明度:公司董事会办公室负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸;因信息披露不及时,相关责任人被广东证监局公开警示。
(6)关于相关利益者:因经营困难,公司诉讼事项频繁,维稳责任重大。
年内完成整改的治理问题
编号 问题说明
2008年4 月30 日、2007年11 月30日前、2007年11 月14 日,公司控股子公司东莞市方达
环宇环保科技有限公司分别为东莞市方达集团有限公司(下简称:方达集团)在东莞市农村
信用合作社长安分社的1000 万元借款及利息提供担保、为东莞市长荣置业有限公司在兴业银
1
行东莞分行的1900万元借款及利息提供担保、为方达集团在招商银行股份有限公司东莞分行
的1125万元借款及有关利息提供担保。上述为实际控制人下属企业担保事项未经公司决策程
序审批,属于违规担保。
公司控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司涉及一项总额为2000万元的与广汇科技
2 投资担保有限公司的短期投资款纠纷,须承担保证责任。该事项东莞市方达环宇环保科技有
限公司未报告本公司,导致公司未能及时进行信息披露。
因公司实际控制人麦校勋、东莞市方达集团有限公司与中国高新投资集团公司股权转让纠纷,
导致麦校勋赠与公司控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司的6450万元资金于2008
3
年5月15日被划入中国高新投资集团公司下属公司高新开创投资公司。该事项未经公司决策
程序审批,公司原披露的2008年度报告未对6450万元资金划转进行帐务处理。
(二) 董事履行职责情况
1、董事参加董事会的出席情况
是否连续
本年应参 以通讯方
是否独立 亲自出席 委托出席 两次未亲
董事姓名 加董事会 式参加次 缺席次数
董事 次数 次数 自参加会
次数 数

胡巍 否 1 1 0 0 0 否
李佳 否 13 3 6 1 3 是
肖黎 否 1 1 0 0 0 否
王柏林 否 1 1 0 0 0 否
刘晓锋 否 1 1 0 0 0 否
孙坚 是 22 6 14 2 0 否
方国梁 否 10 2 4 3 1 否
蒋根福 否 22 4 14 3 1 否
李龙 是 22 4 14 3 1 否
任昌建 否 12 4 8 0 0 否
余蒂妮 否 8 1 7 0 0 否
白荣涛 否 12 4 8 0 0 否
车学东 否 12 4 8 0 0 否
万寿义 是 12 4 8 0 0 否
麦校勋 否 9 3 6 0 0 否
麦穗勋 否 9 3 6 0 0 否
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
姜治云 是 9 1 6 2 0 否
许志榕 否 9 1 5 0 3 是
汤剑平 否 2 0 1 0 1 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明:
李佳董事连续缺席六届董事会第 25次、26 次会议;许志榕董事连续缺席六届董事会第 14 次、15
次会议。
年内召开董事会会议次数 22
其中:现场会议次数 8
通讯方式召开会议次数 14
现场结合通讯方式召开会议次数 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事姓名 独立董事提出异议的重大事项内容 异议的内容 备注
关于“勋达投资”提议召开临时股东 六届董事会第二十
万寿义 反对
大会的议案 二次会议
关于“勋达投资”提议召开临时股东 六届董事会第二十
李龙 反对
大会的议案 二次会议
弃权理由:授权是否
符合目前经营状况不
六届董事会第二十
孙坚 清楚,董事长权力扩
关于董事会对董事长授权的议案 四次会议
大是否会影响董事会
运作有待观察。
关于撤销股权转让事项的议案、关于
六届董事会第二十
孙坚 方达环宇向销售公司转让所持天瑞 弃权
五次会议
国际酒店股权的议案
六届董事会第二十
孙坚 关于实际控制人问题的议案 弃权
七次会议
3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
(1)公司制定了《独立董事年报工作制度》,明确了独立董事在公司年报编制及披露过程中的职
责。公司管理层应向独立董事汇报本年度的生产经营情况和重大事项进展情况,安排独立董事对公司
进行现场考察并形成书面记录;公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向
每位独立董事提交本年度审计工作安排及其他资料,在年审会计师出具初步审计意见之后和召开董事
会会议审议年报前,安排独立董事与年审会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题,并形成书面
记录;独立董事应在年报中就公司累计和当期对外担保等重大事项发表独立意见。
(2)独立董事履职情况:报告期内,独立董事本着对全体股东负责的态度,认真履行法律法规赋
予的职责,勤勉尽责,积极出席公司的股东大会和董事会,对董事会的科学决策和规范运作起到了积
极的作用,有效地维护了中小股东的利益。
(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
是否独立完整 情况说明
业务方面独立完整情况 是 与控股股东在业务上不存在同业竞争的问题
公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。人员方面独立完整情况 是
公司高级管理人员均在本公司领取报酬。
资产方面独立完整情况 是 公司资产产权清晰。
本公司设置了健全的组织机构体系,董事会、监事会、管理
机构方面独立完整情况 是 等各部门独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属
关系。
公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管财务方面独立完整情况 是
理体系,并开设独立银行帐户、独立纳税、作出财务决策。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
(四) 公司内部控制制度的建立健全情况
公司根据财政部《企业内部控制基本规范》和上
海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关
要求,建立了内部控制制度,重大信息内部报告
内部控制建设的总体方案
制度,为保障公司经营管理合规合法、资产安全、
财务信息真实,提高经营效率和效果,实现发展
战略和经营目标发挥积极作用。
根据监管部门法律法规文件及公司实际情况,及
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况
时制定相关制度或对原有制度加以更新。
内部控制检查监督部门的设置情况 公司设立内审部门负责。
2009 年度公司治理较为混乱,公司未开展内部控
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况
制自我评估。
公司制定或修订的各项重要内部控制制度都必须
经过董事会审议。董事会审计委员会具体负责监
董事会对内部控制有关工作的安排
督公司内部控制实施和评价工作,负责协调公司
内部控制审计工作。
公司财务核算制度健全,并及时根据政策变化和
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况
公司管理需要进行补充或修订。
内部控制存在的缺陷及整改情况 治理混乱,董事会、管理层变动频繁。
(五) 高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员实行年薪制,公司董事会根据公司经营成果及指标的完成情况,对高级管理人
员的表现和履行职责情况进行考核与奖罚,奖罚于公司经营成果经审计、当年年度报告公开披露后的
次月兑现,在高级管理人员的人事管理上,强调能上能下,能进能出,保证团队的活力与进取。
2009 年度,因公司经营困难,现金流枯竭,高级管理人员全年只领取两月薪酬。
(六) 公司未披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告。
(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
2010年 4月20 日,经公司六届董事会第三十二次会议审议通过,公司制定《年报信息披露重大
差错责任追究制度》。
七、股东大会情况简介
(一) 年度股东大会情况
会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会 2009年 6月29 日 中国证券报、上海证券报 2009年 6月30 日
年度股东大会情况说明:
公司2008年度股东大会于2009年6月29日上午在东莞市长安镇沙头静海西路128号嘉柏酒店会
议室召开。本次会议参加表决的股东及股东代理人共 2 人,代表公司有表决权股份 60109079 股,占公
司总股本的 31.57%。本次股东大会以记名投票方式,审议通过《2008 年度董事会工作报告》、《2008
年度监事会工作报告》、《公司 2008年年度报告及摘要》、《关于 2008 年度财务决算的报告》、《关
于 2008 年度利润分配的预案》、《关于续聘北京中兴华会计师事务所有限公司为本公司 2009年度审
计机构及确定审计费用的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 7项议案。
(二) 临时股东大会情况
决议刊登的信息披露日
会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸

2009 年第一次临时股东大会 2009年 6月24 日 中国证券报、上海证券报 2009年 6月25 日
2009 年第二次临时股东大会 2009年 9月15 日 中国证券报、上海证券报 2009年 9月16 日
2009 年第三次临时股东大会 2009年 12月 2 日 中国证券报、上海证券报 2009年 12月 7 日
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
临时股东大会情况说明:
公司2009年第一次临时股东大会于2009年6月24日上午在东莞市长安镇沙头静海西路128号嘉柏酒店会议室召开。本次会议参加表决的股东及股东代理人共 3 人,代表公司有表决权股份 83684420
股,占公司总股本的 43.96%。本次股东大会以记名投票方式,审议通过《关于董事辞职及选举董事的议案》、《关于独立董事辞职及选举独立董事的议案》等 2 项议案。
公司2009年第二次临时股东大会于2009年9月15日上午在珠海市人民西路366号千鹏酒店二楼会议室召开。本次会议参加表决的股东及股东代理人共 2 人,代表公司有表决权股份 60109079 股,占公司总股本的 31.58%。本次股东大会以记名投票方式,审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举监事的议案》等 2 项议案。
公司2009年第三次临时股东大会于2009年12月2日上午在东莞市长安镇沙头静海西路128号嘉柏酒店会议室召开。本次会议参加表决的股东及股东代理人共8 人,代表公司有表决权股份
60024825 股,占公司总股本的 31.535%。本次股东大会以记名投票方式,审议通过《关于改选董事的议案》。
八、董事会报告
(一) 管理层讨论与分析
1、主营业务分析
截止报告期末,公司全年实现主营业务收入 179.98 万元,归属于母公司所有者的净利润亏损
47183.20 万元。公司银行借款总额达 3.2 亿元且全部逾期。自 2009 年1 月起,公司下属子公司生产经营即陷于全面停顿,主要资产均被查封或冻结。公司控股股东东莞市勋达投资管理有限公司及其关联方均陷入严重财务危机,所持 ST方源股份已被司法冻结并追加数个轮候冻结。
2、公司主要的优势、盈利能力分析和存在的困难
(1)主要优势
公司目前生产经营全面瘫痪,现金流枯竭,急需通过重大资产重组以获新生。
(2)盈利能力分析
公司下属子公司全年几无经营,且在报告期内计提无形资产和债权资产减值准备、核销存货及固定资产,形成巨额亏损;上市公司本部因历史遗留银行逾期债务需支付高额财务费用。以上因素导致公司报告年度巨额亏损。
(3)存在的困难
①子公司生产经营瘫痪,无主营业务。
②现金流枯竭,银行逾期借款难以偿还。
3、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
营业收入比 营业成本比
分行业或分产 营业利润率 营业利润率比上
营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
品 (%) 年增减(%)
(%) (%)
分行业
其 他 1,799,816.53 2,001,776.82 -11.23 -59.26 -15.27 -75.87
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华东地区 1,799,816.53 -95.24
(3)主要供应商、客户情况
报告期公司没有开展正常的生产经营活动,无重大采购原材料和销售产品事项。
(4)报告期内公司资产构成发生重大变化的情况和原因:
资产项目 期末数 期初数 增减金额 增减比率%
货币资金 49,938.09 31,376,969.92 -31,327,031.83 -99.84%
应收账款 73,996,747.61 -73,996,747.61
预付款项 14,000,000.00 32,542,467.05 -18,542,467.05 -56.98%东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
其他应收款 41,477,023.69 87,590,944.32 -46,113,920.63 -52.65%
存货 127,042,869.55 -127,042,869.55
其他流动资产 1,689,998.34 -1,689,998.34
长期股权投资 43300247.26 7,551,542.12 35748705.14 473.40%
固定资产 23,123,516.52 85,817,646.28 -62,694,129.76 -73.06%
无形资产 19,471,009.63 254,998,824.51 -235,527,814.88 -92.36%变动原因说明:
1)货币资金期末较年初数少 31,327,031.83 元,主要原因:报告期公司下属东莞市方达环宇环保科技有限公司向深圳发展银行股份有限公司广州花城支行借款 3,000.00 万元逾期未还,被广州市越秀区人民法院根据(2009)越法民二初字第 1554-1 号和1555-1 号民事裁定书及法院执行通知书从银行帐户扣划 3,000.00 万元。因中国高新投资集团公司与麦校勋、东莞市方达集团有限公司和东莞市方达环宇环保科技有限公司股权转让纠纷一案,北京市第一中级人民法院根据(2009)一中民初字第 2866
号民事判决书及执行通知书从银行帐户扣划 52.80 万元。
2)应收帐款期末较期初减少 73,996,747.61 元,主要是报告期公司下属东莞市方达环宇环保科技有限公司受国际金融危机影响,无法开展正常的生产经营活动,因债务危机引发诉讼,被东莞市第二人民法院拍卖所有经营性资产,失去持续经营的条件,其应收帐款全额计提坏帐准备金。
3)预付帐款期末较期初下降 56.98%,主要是东莞市方达环宇环保科技有限公司下属东莞市鑫路翔改性沥青有限公司对 2008 年预付沥清采购款 2800 万元转至其他应收款并全额计提坏帐准备。
4)其他应收帐款较期初下降 52.78%,主要原因是公司下属东莞市方达环宇环保科技有限公司及其子公司增加计提坏帐准备所致。
☆ 5)存货资产期末较期初减少 127,042,869.55 元,主要原因是东莞市方达环宇环保科技有限公司受国际金融危机影响,无法开展正常的生产经营活动,因债务危机引发诉讼,被东莞市第二人民法院拍卖所有经营性资产而减少。
6)其他流动资产期末较期初减少 1,689,998.34 元,主要原因是东莞市方达环宇环保科技有限公司收到以前年度预提的产品出口地方财政补贴及对以后无法收取的预提数予以核销。
7)长期股权投资期末较期初增加 35748705.14 元,主要是报告期东莞市方达环宇环保科技有限公司增加对湖北天瑞国际洒店有限公司 33.90%的投资。
8)固定资产期末较期初下降 73.06%,主要原因是公司下属东莞市方达环宇环保科技有限公司受国际金融危机影响,无法开展正常的生产经营活动,因债务危机引发诉讼,被东莞市第二人民法院拍卖所有经营性资产而减少。
9)无形资产期末较期初下降 92.36%,主要是公司下属东莞市方达环宇环保科技有限公司陷入债务危机,经营资产被拍卖,生产技术人员全部辞职,已失去持续经营的条件,报告期该公司对专利技术等无形资产全额计提减值准备。
(5)报告期公司利润表、现金流量表与上年同期变化情况
报告期公司利润表相关项目与去年同期比较,出现较大的变化:
1)由于公司下属东莞市方达环宇环保科技有限公司及其子公司受国际金融危机和公司债务危机的影响,无法开展正常的生产经营活动,其经营性资产被东莞市第二人民法院拍卖,已失去持续经营的条件,全年没有经营业务收入。公司营业收入、营业成本和销售费用分别较去年同期下降 99.54%、
99.29%和87.83%;
2)报告期管理费用较去年同期增长 84.42%,主要原因是公司下属东莞市方达环宇环保科技有限公司全年无经营业务,原摊销计入营业成本的无形资产费用报告期计入管理费用所致;
3)报告期财务费用较去年同期增长 62.11%,主要原因是公司无法偿还到期债务,引发债务纠纷和诉讼,根据债权银行诉讼相关资料,补提银行借款逾期利息和罚息。
4)报告期资产减值损失较去年同期增长 15.02倍,主要原因是公司下属东莞市方达环宇环保科技有限公司受国际金融危机和公司债务危机的影响,无法开展正常的生产经营活动,对无形资产全额计提减值准备和对应收款项资产全额计提坏帐减值准备。
5)报告期营业外收入较去年同期增长 299.85%,主要原因是报告期本公司收到广东省地方税务局
“粤地税函(2009)1085 号和东莞市地方税务局“东地税松复字(2010)01 号”批复,2007 年公司股权分置改革非流通股股东股改对价注入东莞市方达环宇环保科技有限公司 51%的股权,不征收企业所得税,转回原已计提的企业所得税 30,693,798.49 元;
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
6)报告期营业外支出较去年同期增长 9.44 倍,主要原因是东莞市方达环宇环保科技有限公司及
其子公司东莞鑫路翔沥青科技有限公司、东莞市方达环宇环保产品销售有限公司经营场所内所有资产
(包含存货)均被查封拍卖,拍卖价与帐面价值之差额及公司确认的预计负债列营业外支出。
7)报告期所得税费用较去年同期下降 97.98%,主要原因是公司及其下属企业无经营收益,减少
企业所得税费用。
8)报告期公司资金枯竭,无经营业务收益,无法支付到期债务和员工的工资,全年经营活动流量
为-3,118.30万元,主要是东莞市方达环宇环保科技有限公司银行存款被司法划扣3052.80 万元列支
付的其他与经营有关的现金项目。
(6)公司主要控股股东及参股公司的经营情况及业绩分析
1)主要控股公司的经营情况及业绩(万元)
主要产品或
公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润
服务
东莞市方达环宇环保科技有限公 环保技术开发、生产、 环保产品开
500.00 15,507.99 -53,821.46
司 销售 发、销售
改性沥清设备及制品 设备及相关
东莞市鑫路翔改性沥清有限公司 500.00 10.53 -3,750.74
研发、生产销售 产品
2)单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动,且对公司合并经营业绩造成重大影响的,
公司应当对其业绩波动情况及其变动原因进行分析
单位:万元 币种:人民币
子公司名称 2009 年归属于母公司所 2008 年归属于母公司 增减幅度(%) 增减变动(或亏损)原
有者的净利润 所有者的净利润 因
东莞市方达环宇环保 -53,739.83 6,737.71 -897.60 全年无经营业务,资
科技有限公司 产减值和拍卖损失。

报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
(二)对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
自 2009 年1月份起,因金融危机及其他因素影响,公司下属主要子公司即处于停产状态至今。截
止本报告披露之日,子公司资产已被司法拍卖或根据企业会计准则进行账务处理,几乎不存在恢复生
产的可能。
2、公司未来发展机遇与挑战,公司发展战略以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目。
(1)未来发展的机遇
2009 年度公司巨额亏损,如股改业绩承诺得以切实履行,公司将收回大笔现金,借此可以大幅改
善财务状况。控股股东所持公司股份拍卖将导致公司控股股东及控制人变更,如新控股股东对公司实
施重组,公司将得以改善资产质量、提升盈利能力。
(2)发展面临的挑战
2009 年度巨额亏损,股改业绩承诺存在无法履行的风险。控股股东变更后,重组仍存在不确定性。
3、新年度经营计划
公司未制定新年度经营计划。
4、公司未编制并披露新年度的盈利预测。
5、资金需求、使用计划及来源情况
如股权分置改革业绩承诺得以切实履行,公司将获得大笔现金,除用于清偿债务外,留存资金将
用于维持上市公司日常运营。
6、对公司未来发展战略和经营目标的事项产生不利影响的所有风险(主要介绍市场或业务经营风险)
及已(或拟)采取的对策和措施
公司未来主要面对股改业绩承诺无法全部履行的风险和重组方案(如有)未能获得有权部门批准
的风险。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
(三) 公司投资情况
单位:万元
报告期内投资额 4,986.98
投资额增减变动数 4,136.98
上年同期投资额 850.00
投资额增减幅度(%) 486.70
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
湖北天瑞国际酒店有限公司 酒店经营及房地产 33.90
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
(四) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
中兴华富华会计师事务所有限责任公司对本公司 2009 年度财务会计报表出具了无保留意见附带强调事项的审计报告。
审计报告强调事项为:
1、公司现处于逾期借款和债务不能归还,未弥补亏损数额巨大,生产经营处于停止状态。公司虽然已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。
2、公司因涉嫌违反证券法规于 2006年 8 月31 日、2009年 7月 8 日、2010 年2 月1 日被中国证券监督管理委员会立案调查,截止审计报告日尚未获知调查处理结果。
对此,公司董事会说明如下:
公司因涉嫌违反证券法规于 2006 年8 月31 日、2009 年7 月8日、2010 年2 月1 日被中国证券监督管理委员会立案调查,截止审计报告日尚未获知调查处理结果。公司将积极进行整改,改善治理结构、加强内部控制,争取尽快消除立案事项的不良影响。
公司目前逾期银行借款 3.2 亿元,未弥补亏损数额巨大,子公司生产经营完全停止。如股改业绩承诺得以完全切实履行,公司将得到现金,借此将部分消除(视承诺履行情况)逾期银行债务对公司持续经营的影响。公司控股股东及许志榕所持本公司部分股份已司法拍卖,拍卖将导致公司控股股东及实际控制人变更,有利于公司后续筹划重组事宜。公司自身也将积极采取有效措施维护持续经营能力。公司未来十二个月持续经营能力应有所保障。
(五) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
为促进产业结构的调整,加强公司及下属企业的经营管理,提高会计信息质量,经公司六届董事会第三十三次会议审议通过,公司将变更投资性房地产相关会计政策。
原公司投资性房地产会计政策:
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时,按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额,确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认,在以后会计期间不得转回。
变更为:
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并采用公允价值计量模式进行后续计量。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产,会计政策选择的依据为:
①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变,将投资性房地产转换为自用房地产时,以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入所有者权益。
该项会计政策从2010年元月1日起开始执行。对投资性房地产的计量从成本模式转为公允价值模式,并按计量模式变更时公允价值与账面价值的差额调整期初留存收益。
报告期内,公司对 2008年半年度报告、三季度报告、年度报告、2009年第三季度报告重大会计差错进行了更正。
1、董事会对2008年半年度报告更正事项的原因及影响的说明
(1)更正事项的原因:
①方达环宇违规为实际控制人下属企业提供担保,未经公司决策程序审批,公司也未及时进行信息披露;②因涉及公司实际控制人麦校勋、东莞市方达集团有限公司与中国高新投资集团公司股权转让纠纷,麦校勋赠与方达环宇的6450万元资金于2008年5月15日被划入中国高新投资集团公司下属公司高新开创投资公司,该事项未经公司决策程序审批,公司原披露的2008年半年度报告未对6450万元资金划转进行帐务处理。
(2)更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标。
①更正后,公司对2008年半年度财务报表中合并资产负债表、合并现金流量表部分科目进行了调整,具体调整事项如下:
金额单位:人民币元
报表项目 调整前 调整金额 调整后
货币资金(期末数) 144187298.76 -64500000.00 79687298.76
其他应收款(期末数) 30890855.70 64500000.00 95390855.70
支付其他与筹资活动有关的现金(合并数,本期金额) 0.00 64500000.00 64500000.00
筹资活动现金流出小计(合并数,本期金额) 2716296.24 64500000.00 67216296.24
筹资活动产生的现金流量净额(合并数,本期金额) 7283703.76 -64500000.00 -57216296.24
现金及现金等价物净增加额(合并数,本期金额) -24709146.46 -64500000.00 -89209146.46
期末现金及现金等价物余额(合并数,本期金额) 144187298.76 -64500000.00 79687298.76
②更正事项对本公司2008年半年度经营成果无实质影响。
2、董事会对2008年第三季度报告更正事项的原因及影响的说明
(1)更正事项的原因:
①方达环宇违规为实际控制人下属企业提供担保,未经公司决策程序审批,公司也未及时进行信息披露;②因涉及公司实际控制人麦校勋、东莞市方达集团有限公司与中国高新投资集团公司股权转让纠纷,麦校勋赠与方达环宇的6450万元资金于2008年5月15日被划入中国高新投资集团公司下属公司高新开创投资公司,该事项未经公司决策程序审批,公司原披露的2008年第三季度报告未对6450万元资金划转进行帐务处理。
(2)更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标。
①更正后,公司对2008年第三季度财务报表中合并资产负债表、合并现金流量表部分科目进行了调整,具体调整事项如下:
金额单位:人民币元
报表项目 调整前 调整金额 调整后
货币资金(期末数) 148458938.01 -64500000.00 83958938.01
其他应收款(期末数) 28186362.90 64500000.00 92686362.90
支付其他与筹资活动有关的现金(合并数,本期金额) 0.00 64500000.00 64500000.00
筹资活动现金流出小计(合并数,本期金额) 7392599.35 64500000.00 71892599.35
筹资活动产生的现金流量净额(合并数,本期金额) 3607400.65 -64500000.00 -60892599.35
现金及现金等价物净增加额(合并数,本期金额) -20437507.22 -64500000.00 -84937507.22
期末现金及现金等价物余额(合并数,本期金额) 148458938.01 -64500000.00 83958938.01
②更正事项对本公司2008年第三季度经营成果无实质影响。
3、董事会对2008年度报告更正事项的原因及影响的说明
(1)更正事项的原因:
东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2009年年度报告
①方达环宇违规为实际控制人下属企业提供担保,未经公司决策程序审批,公司也未及时进行信息披露; ②因涉及公司实际控制人麦校勋、东莞市方达集团有限公司与中国高新投资集团公司股权转让纠纷,麦校勋赠与方达环宇的6450万元资金于2008年5月15日被划入中国高新投资集团公司下属公司高新开创投资公司,该事项未经公司决策程序审批,公司原披露的2008年度报告未对6450万元资金划转进行帐务处理;③方达环宇涉及一项总额为2000万元的与广汇科技投资担保有限公司的短期投资款纠纷,须承担保证责任,公司未及时进行信息披露。
(2)更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标。
①更正后,公司对2008年财务报表中合并资产负债表、合并现金流量表部分科目进行了调整,具体调整事项如下:
金额单位:人民币元
报表项目 调整前 调整金额 调整后
货币资金(期末余额) 95876969.92 -64500000.00 31376969.92
其他应收款(期末余额) 23090944.32 64500000.00 87590944.32
支付其他与筹资活动有关的现金(本年金额) 0.00 64500000.00 64500000.00
现金及现金等价物净增加额(本年金额) -73019475.30 -64500000.00 -137519475.30
期末现金及现金等价物余额(本年金额) 95876969.92 -64500000.00 31376969.92
②更正事项对本公司 2008 年度经营成果无实质影响,更正后主要会计数据、非经常性损益项目和金额、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标与原披露的 2008 年度报告无变化。
4、董事会对2009 年第三季度报告更正事项的原因及影

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